Уже почти 20 лет компания «Альт-Инвест» создает инструментарий для финансового планирования, а пользователи программ «Альт-Инвест» и «Альт-Финансы» исчисляются тысячами, они давно стали отраслевым стандартом финансового планирования. Наша новая разработка, программа «Альт-Прогноз», вобрала в себя весь этот опыт и учитывает многие пожелания и тонкости, собранные нами в многолетней практике.

Программный продукт «Альт-Прогноз» - это модель в среде MS Excel, сочетающая возможности этой развитой и хорошо знакомой аналитикам системы с качественной автоматизацией и высокой безопасностью.

С услугой «Быстрый старт» Вы сможете подготовить первую версию бюджета компании уже к утру следующего дня!

Альт-Прогноз предназначен для:

• Финансового планирования в действующей компании, включая оценку внутренних инвестиционных проектов и программ развития бизнеса
• Оценки бизнеса
• Бюджетирования и построения управленческой отчетности

Концепция продукта

Программа позволяет построить универсальную финансовую модель деятельности компании, включая как исторические данные, так и планы на будущее:

В программе реализованы следующие важные элементы:

• Единая структура модели, позволяющая описывать и хранить как фактические показатели, так и планы на будущее.
• Все основные экономические показатели компании, включая оценку стоимости бизнеса.
• Несколько уровней детализации. Предварительные оценки можно получить уже внеся данные из баланса и отчета о прибылях и убытках компании, но при необходимости можно смоделировать всю структуру бизнеса.
• Удобные сервисы для контроля «план/факт», расчет фактически достигнутых экономических показателей.
• Возможность описать в рамках планов развития компании деятельность отдельных подразделений или проектов, расчет показателей для каждого отдельного проекта и для компании в целом.
• Гибкие сервисы для создания отчетов и графиков.

Непрерывный анализ, от истории к прогнозам

Модель «Альт-Прогноз» предназначена как для ввода исторических данных о деятельности компании (то есть для ведения управленческой отчетности), так и для прогнозирования будущих показателей:

Формат описания данных и для истории, и для прогноза будет единым. Это позволяет легко построить прогноз деятельности компании, опираясь на результаты предыдущих периодов.

При построении прогноза планы могут быть описаны детально, а могут просто опираться на продолжение исторической деятельности. В последнем случае модель позволяет задать темпы изменения доходов, затрат и физических объемов производства.

План / факт

С течением времени плановые значения можно дополнять фактическими показателями деятельности компании, они станут продолжением исторической управленческой отчетности:

Настройки модели позволяют пользователю выбирать, что именно будет отображаться для каждого периода: плановые значения, фактические данные или отклонение от плана.

Таким образом, с течением времени модель не теряет актуальности, а наоборот – накапливает данные о качестве планирования и погрешности предыдущих планов.

Несколько уровней детализации

Если у Вас есть только баланс и отчет о прибылях и убытках, на основе которых Вы хотите рассчитать показатели и сделать прогноз работы компании – в программе «Альт-Прогноз» это можно сделать за 15 минут. Все лишние модули и таблицы можно отключить и они не будут мешать работе.

В то же время, если Вы хотите сделать анализ с детализацией по десяткам статей, с указанием физических единиц и цен, индивидуальными ставками НДС и прочей детализацией – модель может быть использована на полную мощность.

Избыточность информации является частой проблемой типовых финансовых моделей. В «Альт-Прогнозе» эта проблема решена. Пользователь видит перед собой только те данные и только те таблицы, которые он использует в работе. Все ненужные элементы могут быть отключены.

Подразделения / проекты

Деятельность компании не всегда удобно планировать и анализировать как единое целое. Подразделения, филиалы, дивизионы часто имеют собственный набор доходов, затрат и инвестиций, собственные цели и желательно, чтобы оценка их работы проводилась самостоятельно. То же самое касается и новых проектов, запускаемых в компании – их удобно описывать отдельно от основной деятельности, но затем включать в общий бюджет.

В «Альт-Прогноз» модель компании может включать самостоятельные подразделения или проекты. Каждое такое подразделение будет иметь собственный бюджет, но данные доходов, затрат и инвестиций подразделения будут включены и в общий отчет по компании:

При подготовке отчета о прибылях и убытках подразделения есть возможность относить туда часть общих накладных затрат, способ распределения затрат может гибко выбираться из стандартных правил или настраиваться пользователем по собственным формулам.

Все стандартные элементы управленческой отчетности

Финансовая модель, подготовленная в «Альт-Прогноз» - это готовый набор всех традиционных отчетных таблиц:

• Отчет о прибылях и убытках
• Отчет о движении денежных средств
• Баланс
• Подборка наиболее распространенных финансовых показателей
• Оценка экономической эффективности компании

Предметом нашей особой гордости является продуманная система планирования таких составляющих, как оборотный капитал, налоги, учет основных средств. Прогнозные значения программа предлагает сама на основе истории деятельности и общих правил, по мере поступления фактических данных пользователь может уточнять эти цифры. При этом опыт внедрения систем финансового планирования в крупных корпорациях позволил нам минимизировать расхождения между прогнозными значениями и фактическими данными в отчетности компании.

Графики

Любые графики по всем данным модели могут быть построены автоматически. Обычно это потребует несколько щелчков мышью – программа позволяет мгновенно создать графическое представление любых данных модели:

При этом, естественно, все возможности MS Excel остаются открыты пользователю и любые более сложные или нестандартные графики могут быть созданы традиционными средствами.

Оценка бизнеса

Финансовая модель компании служит для оценки бизнеса. И все необходимые расчеты в «Альт-Прогноз» уже подготовлены. Для любого периода модели пользователю предлагается:

• Расчет стоимости чистых активов;
• Оценка стоимости бизнеса доходным методом с учетом запланированного прогнозного денежного потока, а также у четом продленной стоимости;
• Оценка через рыночные мультипликаторы (относительно дохода, EBITDA или чистой прибыли).

Как и все разделы, оценка бизнеса может быть настроена пользователем в соответствии с его предпочтениями.

Анализ эффективности

Программа «Альт-Прогноз» рассчитывает для компании (или для каждого отдельного подразделения и проекта) традиционные показатели эффективности: NPV, IRR, PBP. Однако и здесь есть специфические функции:

1. По умолчанию показатели рассчитываются на дату начала прогнозов. Но можно изменить этот расчет и посмотреть как будут выглядеть показатели эффективности относительно определенной даты в прошлом или в будущем. Это позволяет более гибко исследовать деятельность, а также оценивать в одной модели проекты, начинающиеся в разное время.
2. Кроме обычных показателей эффективности в модели реализован анализ экономической добавленной стоимости (EVA), который более удобен при оценке эффективности действующей компании.

Отчеты

Программа может создавать любую выборку из рабочей модели и готовить ее к использованию в качестве отчета: сжимать по кварталам или годам, форматировать, убирать лишнее. Отчет можно выгружать во внешние файлы, а можно сразу быстро отправить на печать:

Защита модели

Использование формул при вводе данных, создание вспомогательных листов, модификация правил расчета и дополнение таблиц – все средства MS Excel остаются доступны пользователю.

Но для того, чтобы случайно не испортить модель, пользователь может включить защищенный режим работы. В этом режиме программа не разрешает изменять ни структуру данных, ни формулы в ячейках, которые обычно не предназначены для ввода данных. То есть программа предлагает открытость в нужные моменты и безопасность в остальное время.

Если же модель необходимо передавать другим пользователям и Вы не хотели бы разрешать им изменять принципы расчетов и другие настройки, то защита может быть выполнена с паролем – в этом случае пользователь, не знающий пароля, будет работать с моделью как с закрытой системой, недоступной для модификации.

Полезные сервисные функции

Мы много лет совершенствовали свои продукты, стремясь сделать их удобными и легкими в использовании. В результате, сформировался набор специальных сервисных функций, которые включены и в модели «Альт-Прогноз»:

• Из любого места модели может быть вызван навигатор, помогающий быстро перейти в нужную таблицу или к нужному графику;
• Пользователь может выбрать перечень таблиц, которые будут видны в используемой модели;
• Внешний вид модели можно легко настроить;
• Модель реализована на двух языках: русском и английском. Переключение всех таблиц и диалогов на английский язык потребует пары щелчков кнопкой мыши;
• Модель можно быстро очистить от макросов и формул – это бывает полезно, если Вы планируете переслать кому-то подготовленные таблицы.

Быстрое начало работы

Компаниям, решившим использовать «Альт-Прогноз» для организации работы, мы предлагаем услугу «Быстрый старт». Она включает настройку моделей и первоначальное обучение. Это позволяет сократить время до начала работы с готовой финансовой моделью компании до нескольких дней, а иногда – до нескольких часов.